CNP ASSUR CAPI – Convocation en AG

Forme : Société d'investissement à capital variable Capital social initial de 7 621 951,21 €

Dénomination : CNP ASSUR CAPI

Siège social : 43 Avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS

385 011 739 RCS PARIS Avis de convocation

Les actionnaires de la société d’investissement à capital variable « CNP ASSUR CAPI » (ci-après la « SICAV ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 21 décembre 2020 à 9 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ;

Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce ;

Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur le gouvernement d’entreprise ;

Examen et approbation des comptes annuels, quitus aux administrateurs ;

Affectation des sommes distribuables ;

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Le bilan, le hors bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la SICAV ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. Ils sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la SICAV et seront envoyés gratuitement à tout actionnaire qui en fera la demande.

Mesures spéciales liées
à la crise sanitaire
(COVID-19)

Dans le cadre de la crise sanitaire, de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée, ainsi que des mesures sanitaires en vigueur, les modalités de participation à l’assemblée générale ordinaire à laquelle vous êtes convoqués doivent être aménagées. En conséquence, cette assemblée générale ordinaire se tiendra hors de la présence physique de ses membres.

Seront seuls admis à voter par correspondance ou à donner procuration les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité comme suit :

- les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés avant la date de l’assemblée générale ordinaire.

- les titulaires d'actions au porteur qui auront, dans le même délai, adressé à [email protected] une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité constatant l’enregistrement comptable des actions inscrites en compte.

Les actionnaires ne pourront voter que par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l’assemblée. Pour ce faire, vous pouvez obtenir une formule de vote en la demandant six jours ouvrables au plus tard avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire par courriel uniquement à l’adresse ci-après : [email protected].

Pour être pris en compte, ces formulaires devront nous être retournés deux jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire par courriel uniquement à l’adresse ci-après : [email protected].

En outre, les demandes d’envoi des documents et renseignements sont à faire exclusivement à l’adresse ci-après : [email protected].

Le conseil d'administration