Swiss Life Funds (F) Money Market Euro – Convocation en AG

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le 31 mars 2021 à 11 heures, au 153 rue Saint Honoré, 75001 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour au titre de l’assemblée générale ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice 2020.

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code du commerce.

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

- Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Maurice JARLIER pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2025.

- Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Christine AZAÏS pour une durée de deux (2) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2022.

- Proposition de renouvellement du mandat de censeur de la société PRO BTP Finance pour une durée d’un (1) an, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2021.

- Questions diverses.

- Pouvoirs pour accomplir les formalités.

Ordre du jour au titre de l’assemblée générale extraordinaire :

- Insertion d’un article 24 bis dans les statuts de la SICAV en lien avec la réforme MMF effectuée dans son prospectus ;

- Pouvoirs pour accomplir les formalités.

Dans le contexte d’épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du covid-19, en particulier l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l’assemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.

Dans ces conditions, des formulaires uniques de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires. La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société au plus tard six jours avant la date de réunion à l’adresse suivante : [email protected].

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires, sur demande, à l’adresse suivante : [email protected].

Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la société, au deuxième jour ouvré avant la date de l'assemblée, à 0 heure, heure de Paris.

En cas de cession intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l'actionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R.225-86, al. 2 du Code de commerce.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la société, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président
du conseil d’administration,
Monsieur Eric BOURGUIGNON