LONGCHAMP SICAV – Fusion ou scission

Forme : Société d’Investissement à Capital Variable sous forme de Société par Actions simplifiée (SAS)

Dénomination : LONGCHAMP SICAV

Siège social : 102 bis rue Miromesnil 75008 PARIS

853.320.646 R.C.S. PARIS

Aux termes du projet de fusion du 5 septembre 2020, la Société LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT a envisagé le principe d'une fusion du FCP LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND et du compartiment LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND de la SICAV LONGCHAMP SICAV. Le compartiment LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND sera créé par apports des actifs du FCP LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND. Cette opération qui a reçu l’agrément de l’AMF le 6 octobre 2020, s'effectuera par voie d’absorption du fonds commun de placement LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND par le compartiment LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND sur la base de la valeur liquidative du 31 décembre 2020 et qui sera calculée le 04/01/2021 (J+1). Le FCP absorbé se trouvera dissous de plein droit par le seul fait et à partir de la réalisation définitive de la fusion. Le jour de la réalisation de la fusion, le compartiment LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND émettra le nombre d’actions destinées à être remises aux porteurs du FCP LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND en rémunération de leur apport. La parité d'échange des catégories de parts de LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND et des classes d’actions équivalentes du compartiment LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND est de 1 pour 1. Dès réalisation effective de la fusion, le compartiment LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND aura la propriété et la jouissance de tous les biens et droits composant l'actif du FCP absorbé qui lui seront apportés. Le compartiment LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND inscrira dans son portefeuille toute valeur d'actif apportée à sa valeur d'apport.

Le traité de fusion en date du 5 septembre 2020 a été déposé au Greffe du Tribunal de Paris le 9 octobre 2020.

Pour avis? le Représentant légal.