QUADRATOR SRI – Convocation en AG

Les actionnaires de la SICAV QUADRATOR SRI sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 9 avril 2021 à 11 heures 10, au Siège social, 58 avenue Marceau 75008 PARIS, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :

– Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, quitus aux Administrateurs ;

– Examen, approbation des comptes annuels et affectation des sommes distribuables ;

– Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du nouveau Code de commerce ;

– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Mahshid DUMANOIS, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2021 ;

– Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Amélie BURTIN, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2021 ;

– Renouvellement du mandat d’Administrateur indépendant (en application de la charte de gouvernance des Sicav de droit français publiée par l’AFG) de Monsieur Philippe de la CHAISE, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2021 ;

– Fixation du montant des rémunérations de l’activité allouées au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2021 à un montant total de 2 500 € bruts ;

– Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents supports de la réunion de l’Assemblée Générale, à l’adresse suivante : https://www.montpensier.com/fr-FR/actualites/newspresse/sicav-quadrator-sri-ago

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Tout actionnaire doit justifier du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription en compte des titres à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte s’il est non-résident, en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1) donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce) ;

2) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (la formule de procuration sera alors utilisée par le Président de l’Assemblée Générale pour approuver les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration) ;

3) utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV QUADRATOR SRI ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Le Conseil d’Administration