SICAV SOLON – Fusion ou scission

AVIS DE FUSION

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-07000006, société par actions simplifiée dont le siège est situé 32 rue de Monceau 75008 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 491 909 446, agissant pour le compte du fonds commun de placement « TIKEHAU CREDIT PLUS », ci-après « le Fonds absorbant »

A décidé en date du 11/10/2021 de procéder à la fusion par voie d’absorption de la société SOLON, société d’investissement à capital variable dont le siège est situé 32 rue de Monceau 75008 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 751 584 517, ci-après « le Fonds absorbé ».

Cette opération de fusion sera réalisée le 13/12/2021, sur la base de la valeur liquidative datée du 13/12/2021, telle que calculée le 14/12/2021.

Les ordres de souscriptions dans le Fonds Absorbé ne seront traités que s’ils sont reçus par le dépositaire du Fonds absorbé au plus tard le 03/12/2021, 16:00 (CET).

Les ordres de rachat sans frais pour les actionnaires du Fonds Absorbé ne seront possibles que s’ils sont reçus par le dépositaire du Fonds absorbé au plus tard le 03/12/2021, 16:00 (CET).

A la suite de la Fusion, les actions du Fonds Absorbé seront échangées contre des parts du Fonds Absorbant conformément au tableau de conversion suivant :

Actions du Fonds Absorbé Parts du Fonds Absorbant

C-Acc-EUR (FR0011227966) => R-Acc-EUR (FR0010460493)

R-Dis-EUR (FR0011227974) => R-Dis-EUR (FR0014005A88)

R-Acc-EUR (FR0013336369) => R-Acc-EUR (FR0010460493)

La parité d'échange sera déterminée le 14/12/2021 sur la base de la valeur liquidative du 13/12/2021. L’échange de titres pourra, le cas échéant, être assorti du versement d’une soulte résiduelle.

Les actionnaires du Fonds absorbé recevront au moment de la fusion des actions du Fonds absorbé identiques, en valeur et en nombre, des parts du Fonds absorbant.

L'opération de fusion sera réalisée sur la base de la valeur liquidative du Fonds absorbé datée du 13/12/2021, telle que calculée le 14/12/2021. Les souscriptions et les rachats seront suspendus sur le Fonds absorbé à compter du 03/12/2021, 16:00 (CET).

Les créanciers du Fonds absorbé fusionnant dont la créance est antérieure au présent avis, peuvent former opposition à cette fusion dans un délai de 30 jours à compter de cette publicité.

Le projet de fusion est déposé a été déposé le 13/10/2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pour le compte du Fonds absorbé et du Fonds absorbant.